В парном трейдинге торгуется спред пары – не путать со спредом Bid/Ask, но об этом позже. В мире торговли существует множество стратегий и техник, которые можно использовать для максимизации прибыли и минимизации рисков. Одной из таких стратегий, которая приобрела популярность среди опытных трейдеров, является торговля парами.
- Важное значение имеет правильное управление рисками для достижения успеха.
- Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается.
- Данный вид торговли представляет собой разновидность классического арбитража – статистический арбитраж.
- Более того, вам не понадобится устанавливать низкий обменный курс для дополнительного привлечения покупателей.
- Ведь «крипта» — такой же биржевой актив со своими правилами формирования тренда и довольно высокой степенью предсказуемости движения цены.
Таким образом одним махом можно закрыть обе сделки в профит. Криптовалюты и их производные инструменты сопряжены с высокими рисками быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча и повышенной волатильности активов. Убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в торговле криптовалютами и готовы принять высокие риски, связанные с потерей инвестированных средств. Таким образом, лучшей торговой парой в 2019 году стала BTC/USDT. Кроме того, эта пара стала самой популярной за всю историю криптовалют. Многие аналитики настоятельно рекомендуют новичкам начинать с торговой пары BTC/USDT (USDT/BTC), так как она обеспечивает лучшую ликвидность.
Защищая свои позиции, вы минимизируете воздействие широких движений рынка и сосредотачиваетесь исключительно на относительных ценовых отношениях между спаренными активами. Это может обеспечить более стабильную и последовательную производительность по сравнению с направленными торговыми стратегиями. Первый шаг в парном трейдинге – выбор пар, которые проявляют сильную корреляцию. Для этого необходимо тщательно проанализировать исторические данные, изучая такие факторы, как ценовые разрывы, волатильность и фундаментальные характеристики. Технические индикаторы, такие как коэффициент детерминации (R-квадрат) и коэффициент корреляции, могут быть полезны для количественной оценки силы взаимосвязи между двумя активами. После определения подходящих пар трейдер может продолжить дальнейший анализ и реализацию.
Повышение производительности портфеля с помощью парного трейдинга
Готовы улучшить свою торговлю с помощью стратегий, изложенных в этом руководстве? Будь то акции, криптовалюты или даже нишевые рынки, как стать успешным на рынке форекс такие как NFT, фракционное инвестирование, возможности по продаже в короткую и кредитное плечо до 10x — все это есть у Morpher. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы контролировать свои инвестиции с помощью некастодиального кошелька Morpher и получить бонус за регистрацию. Воспользуйтесь инновационным миром торговли с Morpher и начните свой путь к финансовому успеху уже сегодня.
Применение принципа Парето для оптимизации вашего торгового подхода
При значениях показателя выше 0,7 (70%) корреляция активов носит ярко выраженный характер. Отрицательная область значений показывает обратную зависимость. Выявление корреляции между биржевыми активами позволяет использовать эти данные в торговле. Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель. В парном трейдинге позиции открываются одновременно по двум инструментам – валютным парам, акциям, фьючерсам, парный трейдинг криптовалют и др. Основным критерием отбора является наличие корреляции между активами.
Проверьте объёмы торговли различных криптовалют, а затем выясните, имеется ли взаимосвязь с другими активами. Это лучший способ найти хорошие торговые пары на рынке, если не хотите торговать Bitcoin, Ethereum или Bitcoin Cash. Управление рисками в торговле парами включает в себя правильное до какого возраста можно стать программистом определение размеров позиций, установку стоп-лосс ордеров, мониторинг корреляций и диверсификацию ваших пар.
В какой-то момент, цены акций начали двигаться в противоположном направлении – АMAT ушла вверх, а TER брокер vlom пошла вниз, хотя до этого времени пара была очень “дружной”, их графики двигались синхронно. Сделка закрывается в момент, когда графики вновь сойдутся. Спред может расширяться и при однонаправленном движении активов, в таком случае один из них просто растет или падает более быстрыми темпами чем другой, опережая “коллегу”.
Основные советы по торговле парами
Это диверсифицирует ордер в плане допустимого риска, но в то же время снизит уровень потенциального профита, если одна или несколько смежных позиций закроется не в выбранном направлении экспирации. В книгах по основам биржевой торговли парный трейдинг на криптовалюте, также называемый Pairs Trading, не самая распространенная стратегия. Однако это вовсе не означает, что для извлечения прибыли она не годится, речь скорее идет о том, что криптовалюта довольно молодой инструмент и до этой тактики еще не добрались. Наконец, многие организации признали Tron одной из лучших платформ для обмена контентом. Таким образом, Tron Foundation приобрела новых инвесторов, и цена на TRX несколько возросла.
Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается. Отслеживая динамику взаимосвязи различных инструментов, можно оперативно корректировать инвестиционный портфель и менять тактику торговли. Перед тем как внедрять любую стратегию торговли парами, необходимо провести тщательный бэктестинг. Бэктестинг включает анализ исторических данных с помощью выбранной стратегии для оценки ее производительности в различных рыночных условиях. Этот процесс позволяет усовершенствовать вашу стратегию, выявить потенциальные недостатки и укрепить уверенность в вашем подходе. В работе с криптовалютами принято использовать множество стратегий, которые успели успешно показать себя на других фондовых площадках.